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关于下陆区2018年财政决算草案的报告

2019年8月22日在下陆区第十届人民代表大会

常务委员会第21次会议上

 

下陆区财政局局长  金小平

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,现将下陆区2018年财政收支决算情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入情况

2018年,全区一般公共预算收入完成74220万元,为调整预算数73500万元的100.98%。

其中:税收收入完成69796万元,为调整预算数的100.14%,非税收入完成4424万元,为调整预算数的116.42%。

(二)一般公共预算支出情况

2018年,全区一般公共预算支出完成52998万元,为调整预算数53000万元的99.99%,同比增长7.33%。分项完成情况如下:

(1)一般公共服务支出11899万元,为调整预算数11785万元的100.97%。主要原因是增加了化解信访案件及突发性事件支出、省级外经贸发展等上级转移支付支出。

(2)公共安全支出593万元,为调整预算数572万元的103.67%。主要原因是增加了司法救助等上级转移支付支出。

(3)教育支出16391万元,为调整预算数16286万元的100.64%。主要原因是增加了城乡义务教育补助等上级转移支付支出。

(4)科学技术支出为1022万元,为调整预算数1026万元的99.61%。主要原因是减少了科技项目资金。

(5)文化体育与传媒支出为317万元,为调整预算数330万元的96.06%。主要原因是减少了省运会活动经费。

(6)社会保障和就业支出9831万元,为调整预算数10095万元的97.38%。主要原因是减少了困难群众救助等上级转移支付支出。

(7)医疗卫生支出4023万元,为调整预算数4019万元的100.1%。主要原因是增加了退休职工计生家庭奖励支出。

(8)节能环保支出38万元,为调整预算数88万元的43.18%。主要原因是由于工程未完工,未达到付款条件。

(9)城市社区事务支出6599万元,为调整预算数6533万元的101.01%。主要原因是增加了环卫工人增资支出。

(10)农林水利事务支出608万元,为调整预算数620万元的98.06%。主要原因是减少了林业上级转移支付支出。

(11)资源勘探电力信息等事务支出238万元,为调整预算数236万元的100.85%。

(12)商业服务业等事务支出632万元,为调整预算数632万元的100%。

(13)援助其他地区支出61万元,为调整预算数40万元的152.5%。主要原因是增加了市级代扣利川援助支出21万元。

(14)国土海洋气象等支出为12万元。主要原因是增加了农村集体土地确权项目上级转移支付支出。

(15)住房保障支出为30万元,为调整预算数30万元的100%。(16)其他支出96万元,为调整预算数100万元的96%。主要

原因是减少了改制办工作经费。

(17)债务付息支出608万元,为调整预算数608万元的100%。

(三)收支平衡情况

2018年,全区一般公共预算收入74220万元,转移性收入19064万元(其中税收返还性收入2502万元,一般性转移支付收入11019万元,专项转移支付收入5543万元),债务转贷收入2647万元(置换债券462万元,再融资债券385万元,新增债券1800万元),调入资金9247万元,动用预算稳定调节基金7672万元,收入总计112850万元。一般公共预算支出52998万元,上解上级支出26545万元,债务还本支出847万元,划转开发区32460万元(按照团城山移交协议,市级结算),支出总计112850万元,当年收支平衡。

二、根据《预算法》规定,需要报告的其他重点事项

(一)上级税收返还和转移支付补助收入情况

2018年,上级税收和转移支付补助收入合计19064万元。具体情况如下:

1、税收返还收入2502万元;

2、一般性转移支付收入11019万元,其中,均衡性转移支付收入613万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入184万元、结算补助收入(不含团城山事务移交划转资金)3369万元、基层公检法司转移支付收入306万元、城乡义务教育转移支付收入2138万元、基本养老金转移支付收入1035万元、农村综合改革转移支付收入30万元、固定数额补助收入3336万元、革命老区转移支付收入8万元;

3、专项转移支付收入5543万元,按照指定科目用于:一般公共服务支出62万元,教育支出843万元,科学技术支出3万元,社会保障和就业支出3617万元,医疗卫生与计划生育支出966万元,节能环保支出16万元,农林水支出8万元,国土海洋气象支出12万元,其他支出16万元。

(二)政府债务情况

经市政府批准,市财政局核定我区2018年政府一般债务限额为23597万元。截止2018年底,下陆区政府一般债务为21386万元(均为政府债券),控制在债务限额内。

当年向上争取转贷债券2647万元。其中:

置换债券462万元,用于置换2014年清理甄别后的政府存量债务。主要项目为:有色中小学校舍安全工程142.6万,有色中小学校园智能化工程26.4万,新下陆武铁采石场还建点主体工程24万,西港排洪港工程269万;

再融资债券385万元,用于置换2015年到期债券;

新增债券1800万元,安排用于长宇新城二期工程项目1500万元,厕所革命工程项目300万元。

(三)预备费使用情况

2018年,年初安排预备费500万元,按照实际使用情况,调整到相关支出科目。一般公共服务支出233万元,教育支出6万元,社会保障和就业支出42万元,医疗卫生和计划生育支出48万元,资源勘探信息等支出8万元,商业服务业支出20万元。

(四)“三公”经费支出情况

2018年,区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计224.17万元,比预算数206.1万元增加18.07万元。主要原因:一是因公出国(境)经费为11.33万元,比预算增加11.33万元,由于年初没有预算该项经费,根据市委、区委相关文件要求开展了赴台志工交流等活动;二是公务用车购置及运行费193.7万元,比预算增加29.2万元,主要原因是由于公车平台车辆达到报废年限,为了安全隐患更换了车辆;公务接待费19.14万元,比预算减少22.46万元。继续落实中央厉行节约各项规定,从严从紧编实预算,严控相关开支,确保“三公”经费的规范使用。

(五)预算稳定调节基金

2018年,下陆区预算稳定调节基金年初余额7672万元,动用7672万元至一般公共预算,补充预算稳定调节基金85万元(周转金科目余额85万元全部调入预算稳定调节基金),当前预算稳定调节基金余额为85万元。

(六)社会保险基金收支情况

1、城乡居民基本养老保险:2018年全年收入827.68万元。其中:保险费收入(个人养老保险缴费)149.91万元;投资收益(银行利息)0.23万元,财政补贴收入675.91万元(上级财政补贴438万元,区级财政补贴237.91万元),转移收入(社保关系转入我区)1.63万元。当年支出625.78万元。其中:社会保险支出625.62万元(含失地农民养老保险支出201.65万元,享受待遇人数100人);转移支出(社保关系转出我区)0.16万元。2018年收支结余201.9万元。

2、机关事业单位养老保险:2018年全年收入3557.11万元。其中:保险费收入(个人及单位养老保险缴费)3245.51万元,投资收益(银行利息)0.6万元,上级财政补贴收入311万元;当年支出5080.14万元,差额部分1523.03万元由区级财政承担。

(七)国有资产(资源)有偿使用收支情况

我区国有资产收支全部纳入年初预算,并进行国库集中收付管理。2018年,国有资源(资产)有偿使用收入387万元。其中:国库存款利息收入10万元,国有资产出租、出借收入374万元,国有资产处置收入3万元。主要用于国有资产房屋维修59万元,改制办人员支出及工作经费101万元,拨付国有资产所属单位管理费用161万元。

主任、各位副主任、各位委员,2018年,我区财政运行情况总体较好。下一步,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大精神,认真履行工作职责,充分发挥财政职能,强化责任担当,积极主动作为,持续推进各项财政预算工作任务,为全面建成首善城区做出新的贡献!